Forex Geld Management Strategie Pdf

Money Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diäten und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund dafür ist einfach: So wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine aufwändige, unangenehme Aktivität wirken. Sie zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen möchten das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Betrag der zurückgegebenen Eigenkapitalverlustmenge zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen müsste - eine Leistung, die von weniger als einem Händler weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler sein Konto vervierfachen, nur um es wieder zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zurückzubringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlor ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Handelskarriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen ermöglichen, sich in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kürzte und weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzelnen Tag ging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Kleinhändler ist, daß, anstatt, den großen Gewinn zu erfahren, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal gebrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr Ratgeber, und es lohnt sich für jeden, der das Trading Forex erwägt. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Trader kann viele häufig kleine Stationen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Trader kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es erzeugt ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleine Beispiele von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, in einer oder zwei Trades eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden bei EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Wenn der Trader zum Beispiel 10.000 Stück Lose verwenden wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100 Einheiten Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Anders als bei der Börse, wo beispielsweise eine Provision von 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten von Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für das Geld-Management und die richtige Menge an Kapital zu Ihrem Konto zugeordnet ist, gibt es vier Arten von Stationen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können über 5 Billigkeitsstopps nachdenken, aber beachten Sie, dass dieser Betrag im Allgemeinen als die obere Grenze des umsichtigen Geldmanagements betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende Fehlgeschäfte das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert Einen beliebigen Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preissetzung des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen der Händler zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps generieren, die von der Preisaktion der Charts oder von verschiedenen technischen Indikatorsignalen angetrieben werden. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Mini-Menge verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einem Umfeld mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und die Position mehr Raum für Risiken zulassen kann, um nicht durch Intra-Markt-Lärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-Even-Point zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe seines kumulativen Risikos im Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die unorthodoxe aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1000-Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Trader einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er je nach Händlern Risikobereitschaft wählen, um eine 50.000-Einheit Losposition, die ihm erlaubt oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einer 50.000 Menge der Händler benötigt 500 Marge, so 1000 100-Punkte-Verlust ermöglicht 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals verhindern, dass der Händler seine Rechnung in einem einzigen Geschäft aufsprengt und ihm erlauben würde, viele Schaukeln auf eine möglicherweise rentable Einrichtung zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne die Praxis haben einen Haufen, wetten ein Haufen Stil, kann dieser Ansatz sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Trader in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Forex Trading-Forex Trading-Free Forex Trading-Forex Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading-Forex Trading ist ein wichtiger Punkt, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern zeigt. Es wurde bewiesen, dass, wenn 100 Trader den Handel mit einem System mit 60 Gewinnchancen beginnen, werden nur 5 Händler werden am Gewinn am Ende des Jahres. Trotz der 60 Gewinnchancen 95 von Händlern verlieren wegen ihrer schlechten Geld-Management. Money Management ist der wichtigste Teil eines jeden Handelssystems. Die meisten Händler verstehen nicht, wie wichtig es ist. Es ist wichtig, das Konzept des Geldmanagements zu verstehen und den Unterschied zwischen ihm und Handelsentscheidungen zu verstehen. Geld-Management stellt die Menge an Geld, die Sie gehen zu setzen auf ein Handel und das Risiko Ihre gehen, um für diesen Handel zu akzeptieren. Es gibt verschiedene Geld-Management-Strategien. Sie alle zielen darauf ab, Ihr Gleichgewicht von hoher Risiko-Exposition. Zunächst einmal sollten Sie den folgenden Begriff verstehen: Eigenkapital Kernkapital Ausgangssaldo - Betrag in offenen Positionen. Wenn Sie eine Bilanz von 10.000 haben und Sie geben einen Handel mit 1.000 dann Ihr Kernkapital 9.000 ist. Wenn Sie eine andere 1000 handeln, wird Ihr Kernkapital 8.000 sein Wichtig zu verstehen, was bedeutet durch Kern-Equity, da Ihr Geld-Management von dieser Eigenkapital abhängen wird. Wir werden hier ein Modell des Geldmanagements erläutern, das eine hohe Rendite und ein begrenztes Risiko bewiesen hat. Das Standardkonto, das wir diskutieren werden, ist 100.000 Konto mit 20: 1 Hebelwirkung. Auf jeden Fall können Sie diese Strategie an kleinere oder größere Handelskonten anpassen. Geld-Management-Strategie Ihr Risiko pro ein Handel sollte nie mehr als 3 pro Handel. Es ist besser, Ihr Risiko auf 1 oder 2 anzupassen Wir bevorzugen ein Risiko von 1 aber wenn Sie sicher sind, in Ihrem Handelssystem dann können Sie Ihr Risiko bis zu 3 1 Risiko von 100.000 Konto 1.000 Sie sollten Ihre Stop-Loss so einstellen, dass Sie Nie verlieren mehr als 1.000 pro einem einzigen Handel. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind und Sie platzieren Ihre Stop-Verlust 50 Pips unten Ihr Einstiegspunkt. 50 Pips 1.000 1 Pips 20 Die Größe Ihres Handels sollte so eingestellt werden, dass Sie 20pip riskieren. Mit 20: 1 Hebelwirkung, wird Ihre Handelsgröße 200.000 sein Wenn der Handel gestoppt wird, verlieren Sie 1.000, die 1 von Ihrem Gleichgewicht ist. Dieser Handel erfordert 10.000 10 Ihrer Balance. Wenn Sie ein Langzeit-Trader sind und Sie platzieren Ihre Stop-Loss 200 Pips unten Ihre Einstiegspunkt. 200 Pips 1.000 1 Pip 5 Die Größe Ihres Handels sollte so eingestellt werden, dass Sie 5pip riskieren. Mit 20: 1 Hebelwirkung, wird Ihre Handelsgröße 50.000 sein Wenn der Handel gestoppt wird, verlieren Sie 1.000, die 1 von Ihrem Gleichgewicht ist. Dieser Handel erfordert 2.500 2.5 Ihrer Balance. Das ist nur ein Beispiel. Ihr Trading-Salden und Leverage, die von Ihrem Broker angeboten werden, können von dieser Formel abweichen. Das wichtigste ist, um die 1 Risiko-Regel zu halten. Nie riskieren Sie zu viel in einem Handel. Es ist ein tödlicher Fehler, wenn ein Trader 2 oder 3 Trades in Folge verlieren, dann wird er überzeugt sein, dass sein nächster Trader gewinnt und er kann mehr Geld für diesen Handel hinzufügen. Thiss, wie Sie Ihr Konto in einer kurzen Zeit sprengen Ein disziplinierter Händler sollte nie seine Gefühle und Gier Kontrolle seiner Entscheidungen lassen. Der Handel eines Currnet-Paares wird wenige Eingangssignale erzeugen. Es wäre besser, Ihren Handel zwischen mehreren Währungen zu diversifizieren. Wenn Sie 100.000 Balance haben und Sie haben offene Position mit 10.000 dann Ihr Kernkapital ist 90.000. Wenn Sie eine zweite Position eingeben wollen, dann sollten Sie 1 Risiko für Ihr Kernkapital nicht von Ihrem Ausgangssaldo aus berechnen. Es bedeutet, dass das zweite Handelsrisiko nie mehr als 900 sein sollte. Wenn Sie eine dritte Position eintragen und Ihr Kernkapital 80.000 betragen, dann sollte das Risiko pro 3. Handel nicht mehr als 800 sein. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Prisoren zwischen Währungen, die eine geringe Korrelation aufweisen, diversifizieren . Zum Beispiel, wenn Sie lange EURUSD dann sollten Sie nicht lange GBPUSD, da sie eine hohe Korrelation haben. Wenn Sie lange EURUSD und GBPUSD Positionen und riskieren 3 pro Handel dann ist Ihr Risiko 6, da die Trades dazu neigen, in die gleiche Richtung zu enden. Wenn Sie sowohl EURUSD als auch GBPUSD handeln möchten und Ihre Standardpositionsgröße von Ihrem Geldmanagement 10.000 (1 Risikoregel) beträgt, können Sie 5.000 EURUSD und 5.000 GBPUSD handeln. Auf diese Weise werden Sie riskieren, 0,5 auf jede Position. Die Martingale und Anti-Martingale-Strategie Es ist sehr wichtig, diese 2 Strategien zu verstehen. - Martingale Regel erhöhen Ihr Risiko beim Verlust. Dass eine startegy von Spielern angenommen, die behauptet, dass Sie die Größe von Ihnen Trades erhöhen sollten, wenn Sie verlieren. Wenn Sie Wette 20 verlieren, wenn Sie Wette 40 verlieren, wenn Sie Wette verlieren 80, wenn Sie Wette verlieren 160.etc Diese Strategie geht davon aus, dass nach 4 oder 5 verlieren Trades, Ihre Chance Zu gewinnen ist größer, so sollten Sie mehr Geld hinzufügen, um Ihren Verlust wieder Die Wahrheit ist, dass die Chancen sind gleich, trotz Ihrer früheren Verlust Wenn Sie 5 Verluste in Folge haben, immer noch Ihre Chancen für die 6. Wette 50:50 Der gleiche fatale Fehler Kann von einigen Anfängern gemacht werden. Zum Beispiel, wenn ein Trader begann mit einem Abschlag von 10.000 und nach 4 verlierenden Trades (jeder ist 1.000) ist sein Gleichgewicht 6000. Der Trader wird denken, dass er höhere Chancen auf den fünften Handel zu gewinnen, dann wird er die Größe seiner Position zu erhöhen 4 Mal, um seinen Verlust zu erholen. Wenn er verliert, wird sein Gleichgewicht 2.000 sein. Er wird nie wieder von 2000 bis zu seinem Start-Gleichgewicht 10.000. Ein disziplinierter Trader sollte solch eine Glücksspielmethode nie benutzen, wenn er nicht sein Geld in kurzer Zeit verlieren will. - Anti-Martingal Regel erhöhen Sie Ihr Risiko, wenn winningamp Ihr ​​Risiko verringern, wenn es zu verlieren Es bedeutet, dass der Händler die Größe seiner Positionen nach seinen neuen Gewinnen oder Verlusten anpassen sollte. Beispiel: Trader A beginnt mit einem Saldo von 10.000. Seine Standard-Handelsgröße beträgt 1.000 Nach sechs Monaten ist sein Gleichgewicht 15.000. Er sollte seine Handelsgröße auf 1.500 Trader B beginnt mit 10.000.His Standard-Handelsgröße beträgt 1.000 Nach 6 Monaten ist sein Gleichgewicht 8.000. Er sollte seine Handelsgröße auf 800 High-Return-Strategie anpassen Diese Strategie ist für Händler, die höhere Rendite suchen und trotzdem ihre Ausgangsbilanz bewahren. Nach Ihrer Geld-Management-Regeln, sollten Sie riskieren 1 von Ihnen Gleichgewicht. Wenn Sie mit 10.000 beginnen und Ihre Handelsgröße 1.000 ist (Risiko 1) Nach 1 Jahr ist Ihr Gleichgewicht 15.000. Jetzt haben Sie Ihren Ausgangssaldo 5.000 Profit. Sie können Ihr potenzielles Gewinn steigern, indem Sie mehr von diesem Gewinn riskieren, während Sie Ihr anfängliches Ausgleichsrisiko auf 1 beschränken. So können Sie beispielsweise Ihr Geschäft mit dem folgenden Muster kalkulieren: 1 Risiko 10.000 (Anfangsguthaben) 5 von 5.000 (Gewinn) , Haben Sie mehr Potenzial für höhere Renditen und auf der gleichen Zeit sind Sie immer noch riskieren 1 Ihrer ersten Einzahlung.